最新披露!爆买中国资产!

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  据美国证券交易委员会(SEC)最新披露的13F报告,华尔街知名基金经理、好莱坞电影《澳门葡京博彩官网平台》原型迈克尔·巴里(Michael Burry)在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京东等多只中概股;此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀(David Tepper)也在三季度大举增持了拼多多、京东。

  除了上述两位投资大佬以外,索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。

  值得注意的是,随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告,其中出现的新变化已经引起了市场关注。持仓文件显示,对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。据彭博社汇编的数据,对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。

  突然爆买

  此前高喊“买入一切中国资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀果然大举加仓了多只中概股。

  据泰珀旗下的Appaloosa资管公布最新季度的持仓文件,今年第三季度,泰珀对中国股票和ETF的投资有所增加,持仓占比由上季度的26%增至38%。

  具体来看,泰珀在三季度增持了近一倍多的拼多多股份,同时增加了京东、贝壳的仓位。

  尽管泰珀在三季度减持了约5%的阿里巴巴股票,但阿里巴巴仍是其头号重仓股,持仓占比达16%。总体而言,泰珀在三季度对中国股票和相关ETF的投资均有所增加。

  今年9月,泰珀曾公开表示,中国市场的股票比美股便宜太多,且中国推出宽松政策的力度超预期,之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股,接下来对中国股票的投资限额可能将翻倍。

  另外,长期看多中国股票的迈克尔·巴里,也在三季度大举加仓多只中概股。

  据其最新递交的第三季度美股持仓报告,截至今年三季度末,巴里所管理的对冲基金Scion Asset Management持仓总市值约为1.3亿美元,相较于二季度末约5250万美元的总市值显著增长。

  具体来看,该基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份,达到20万股,价值约为2100万美元;增持京东25万股至50万股;增持百度5万股至12.5万股。

  需要指出的是,该基金同时增加了相关股票的看跌期权,以提供下行保护。

  巴里是全球知名对冲基金经理、好莱坞电影《澳门葡京博彩官网平台》原型。资料显示,2008年美国次贷危机前,巴里通过推演计算,成功预测了美国房地产泡沫,并通过CDS信用违约互换做空美国房地产市场,赚得盆满钵满。

  今年以来,巴里持续重仓押注中概股。数据显示,今年一季度,他大量加仓阿里巴巴,持股数量增加超过一倍;第二季度,其进一步加仓阿里巴巴,该股跃升为第一大重仓股。截至9月底,巴里对阿里巴巴、京东和百度的持仓市值合计为5400万美元,3只股票约占其总持仓的65%。

  除了上述2位投资大佬以外,索罗斯基金也在今年三季度增持了阿里巴巴28万股,持股量增加至130.6万股,季末持仓市值为1.4亿美元,且同时买入了阿里巴巴的看涨期权。另外,索罗斯基金还增持京东145.5万股,持股数量增加至273万股。

  总部设在新加坡的新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。

  最新披露的报告显示,三季度,Keystone的新建头寸包括三大中概股ETF,其中iShares安硕中国大盘股ETF有1570份,KraneShares金瑞中证中国互联网ETF有6090份,德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF有22.5万份。

  个股方面,Keystone在三季度建仓买入了阿里巴巴、向上融科、理想汽车、华住、百胜中国,增持拼多多、携程。

  重大变化

  随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告,其中出现了新的变化已经引起市场关注。

  华尔街的基金经理们似乎正在逐渐抛售美股科技股。持仓文件显示,对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。

  其中,Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票;巴菲特的伯克希尔·哈撒韦澳门新葡京博彩官网将苹果的仓位进一步削减约25%,持仓市值为700亿美元。

  另外,截至三季度末,英伟达为桥水第四大重仓股,但相较于二季度末,桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。

  据彭博社汇编的数据,对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元,持仓总市值至340亿美元,主要是受到净抛售和股价下跌的影响。

  另外,有迹象表明,头部科技股对股市上涨的贡献度正在降低。

  得益于盈利强劲和美国经济“软着陆”的预期升温,三季度以来标普500指数累计涨幅为5.5%,相比而言,以科技股为代表的纳斯达克100指数仅录得1.9%的涨幅,“美股科技七巨头”更是较7月的峰值水平累计下跌了4%。

  但整体来看,美股科技股仍是对冲基金的头号持仓,仓位达21%,其次是金融行业,仓位占比为15%,三季度仓位增幅最大的也是金融股。

  有华尔街分析指出,鉴于美股科技巨头的估值过高,其在未来一段时间内或许难以打动投资者。一旦业绩增长放缓,将会给股价带来重大冲击。

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